資金計画

• 新店舗のオープン、新社屋・新工場の建設
• 店舗・事務所の開設費用
• 土地や建物など不動産の購入
• 機械設備の購入費用
• 店舗・事務所の賃貸にかかる敷金・保証金
• 製品製造のための機械装置の購入
• 店舗改装工事費用
• 情報システム導入費用（IT環境の整備、システム開発、バージョンアップ）
• 車両の購入費用
• オフィス関連の備品（机・椅子、OA機器等）等購入費用

※契約書・見積書（業者さんの印鑑のある細かい見積もり）やカタログ、請求書、仕様書等の設備投資の内容と金額がわかる資料が必要。

• 仕入先への支払資金
• 経費の支払い
• 支払利息、買掛金の支払、支払手形の決済
• 仕入れ代金の決済
• 従業員・パート・アルバイト等への支払い給料
• 事務所の家賃やテナント料、駐車料金
• 電気・ガス・水道などの光熱費
• 通信費（電話・インターネット・携帯電話・郵送代等）
• 広告宣伝費
• 交通費
• 交際費
• リース料
• 消耗品・事務用品費
• 諸雑費

※個人事業の場合は、事業主の給料は人件費として計上できない（最終的な利益から支払われることになります）法人の場合は、役員報酬として、計上することができます。